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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 673.00 | 7 793.00 | 2 880.00 | 10 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 094.00 | 14 583.00 | 4 511.00 | 19 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 881.00 | 186 947.00 | 671 934.00 | 858 881.00 |
BZ Autres créances | 40 918.00 | | 40 918.00 | 40 918.00 |
CF Disponibilités | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 595.00 | 186 947.00 | 746 647.00 | 933 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 688.00 | 201 530.00 | 751 159.00 | 952 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 258 867.00 | 258 179.00 | | 258 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 722.00 | 688.00 | | -27 722.00 |
DL TOTAL (I) | 234 445.00 | 262 167.00 | | 234 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 558.00 | 154 946.00 | | 155 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 1 612.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 563.00 | 317 781.00 | | 251 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 578.00 | 100 202.00 | | 96 578.00 |
EA Autres dettes | 12 214.00 | 15 926.00 | | 12 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 714.00 | 591 287.00 | | 516 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 159.00 | 853 454.00 | | 751 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 526.00 | 441 287.00 | | 366 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 173.00 | | 2 921.00 | 16 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 293.00 | | 2 921.00 | 10 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 818.00 | 765.00 | | 13 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 569.00 | 765.00 | | 9 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 035.00 | 60 823.00 | 47 911.00 | 174 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 035.00 | 60 823.00 | 47 911.00 | 174 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 035.00 | 60 823.00 | 47 911.00 | 174 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 823.00 | 47 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 563.00 | 251 563.00 | | 251 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 633 160.00 | 633 160.00 | | 633 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 722.00 | 225 722.00 | | 225 722.00 |
VB T. V. A. | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 187.00 | | 6 174.00 | 150 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VP Divers | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 733.00 | 905 733.00 | | 905 733.00 |
VW T.V.A. | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 913.00 | 365 726.00 | 6 174.00 | 515 913.00 |