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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 2 198.00 | 6 202.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 108.00 | 53 836.00 | 56 272.00 | 110 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 608.00 | 56 034.00 | 64 574.00 | 120 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 727.00 | | 748 727.00 | 748 727.00 |
BZ Autres créances | 366 881.00 | | 366 881.00 | 366 881.00 |
CF Disponibilités | 110 791.00 | | 110 791.00 | 110 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 399.00 | | 1 226 399.00 | 1 226 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 007.00 | 56 034.00 | 1 290 973.00 | 1 347 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 202 564.00 | | | 202 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 231.00 | | | 134 231.00 |
DL TOTAL (I) | 340 095.00 | | | 340 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 666.00 | | | 553 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 962.00 | | | 207 962.00 |
EA Autres dettes | 177 037.00 | | | 177 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 879.00 | | | 950 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 973.00 | | | 1 290 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 879.00 | | | 950 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 600.00 | | 1 654 600.00 | 1 654 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 600.00 | | 1 654 600.00 | 1 654 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 220.00 | | | 1 859 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 990.00 | | | 1 724 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 231.00 | | | 134 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 699.00 | | 34 909.00 | 85 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 599.00 | | 34 909.00 | 83 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 947.00 | 38 086.00 | | 17 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 947.00 | 38 086.00 | | 17 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 227.00 | -2 220.00 | 199 007.00 | 201 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 227.00 | -2 220.00 | 199 007.00 | 201 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 227.00 | -2 220.00 | 199 007.00 | 201 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 199 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 666.00 | 553 666.00 | | 553 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 702.00 | 106 702.00 | | 106 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 264.00 | 91 264.00 | | 91 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 037.00 | 177 037.00 | | 177 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 748 727.00 | 748 727.00 | | 748 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
VB T. V. A. | 164 384.00 | 164 384.00 | | 164 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VP Divers | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 708.00 | 1 117 708.00 | | 1 117 708.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 879.00 | 950 879.00 | | 950 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
ST Autres comptes | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
YT Sous‐traitance | 678 351.00 | | | 678 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 841.00 | | | 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 286.00 | | | 741 286.00 |