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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 034.00 | 1 975.00 | 59.00 | 2 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 413.00 | 14 992.00 | 17 422.00 | 32 413.00 |
040 Immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 079.00 | 16 966.00 | 18 113.00 | 35 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 894.00 | | 62 894.00 | 62 894.00 |
072 Créances – Autres | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
084 Disponibilités | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 845.00 | | 151 845.00 | 151 845.00 |
110 Total général Actif | 186 924.00 | 16 966.00 | 169 958.00 | 186 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 933.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 490 043.00 | 358 270.00 | | 490 043.00 |
222 Production stockée | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 175.00 | 8 517.00 | | 2 175.00 |
230 Autres produits | 769.00 | 4 880.00 | | 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 435.00 | 371 666.00 | | 513 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367.00 | | | 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267 432.00 | 188 816.00 | | 267 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 419.00 | 1 104.00 | | 2 419.00 |
242 Autres charges externes. | 83 012.00 | 53 239.00 | | 83 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | 2 714.00 | | 2 128.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23.00 | | | 23.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 007.00 | 69 076.00 | | 74 007.00 |
252 Charges sociales | 34 549.00 | 30 203.00 | | 34 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 659.00 | 3 704.00 | | 1 659.00 |
256 Dotations aux provisions | | 413.00 | | |
262 Autres charges | 522.00 | 404.00 | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 095.00 | 349 672.00 | | 466 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 340.00 | 21 994.00 | | 47 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | 2 154.00 | | 6 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 203.00 | 19 840.00 | | 41 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 413.00 | | | 413.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |