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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 700.00 | 84 292.00 | 7 408.00 | 91 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 440.00 | 4 082.00 | 24 358.00 | 28 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 554.00 | 96 048.00 | 1 854 506.00 | 1 950 554.00 |
BT Marchandises | 188 755.00 | | 188 755.00 | 188 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 431.00 | | 77 431.00 | 77 431.00 |
BZ Autres créances | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 121.00 | | 82 121.00 | 82 121.00 |
CF Disponibilités | 149 643.00 | | 149 643.00 | 149 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 548.00 | | 557 548.00 | 557 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 102.00 | 96 048.00 | 2 412 054.00 | 2 508 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 147 400.00 | | 76 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 280.00 | 104 280.00 | | 104 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
DG Autres réserves | 532 646.00 | 513 897.00 | | 532 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 509.00 | 127 549.00 | | 186 509.00 |
DL TOTAL (I) | 914 375.00 | 907 866.00 | | 914 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 497.00 | 941 342.00 | | 1 164 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 227.00 | 89 100.00 | | 33 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 115.00 | 198 624.00 | | 222 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 276.00 | 68 697.00 | | 77 276.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 211 385.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 679.00 | 1 509 148.00 | | 1 497 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 054.00 | 2 417 014.00 | | 2 412 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 882.00 | 724 636.00 | | 1 123 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 751.00 | | 12 803.00 | 1 937 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 819 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 819 675.00 | | | 1 819 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 902.00 | | 4 798.00 | 89 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 174.00 | | 8 005.00 | 28 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 942.00 | 4 025.00 | | 87 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 267.00 | 4 025.00 | | 83 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 115.00 | 222 115.00 | | 222 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 276.00 | 77 276.00 | | 77 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
UX Autres créances clients | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 497.00 | 40 615.00 | 469 568.00 | 1 164 497.00 |
VI Groupe et associés | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 247 805.00 | | | 1 247 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 024 570.00 | | | 1 024 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 725.00 | 133 285.00 | 28 440.00 | 161 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 679.00 | 373 797.00 | 469 568.00 | 1 497 679.00 |