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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 903.00 | 25 763.00 | 28 139.00 | 53 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 236.00 | 52 876.00 | 39 360.00 | 92 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 204.00 | 12 779.00 | 8 424.00 | 21 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 337.00 | 91 418.00 | 150 918.00 | 242 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 989.00 | | 109 989.00 | 109 989.00 |
BZ Autres créances | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CF Disponibilités | 258 043.00 | | 258 043.00 | 258 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 918.00 | | 406 918.00 | 406 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 255.00 | 91 418.00 | 557 836.00 | 649 255.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 759.00 | 121 435.00 | | 118 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854.00 | 22 324.00 | | 1 854.00 |
DL TOTAL (I) | 184 613.00 | 187 759.00 | | 184 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 280.00 | 209 000.00 | | 174 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 5 614.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 659.00 | 25 777.00 | | 31 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 891.00 | 156 596.00 | | 163 891.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | 10 570.00 | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 224.00 | 407 801.00 | | 373 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 836.00 | 595 559.00 | | 557 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 304.00 | 398 553.00 | | 371 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 241 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 241 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 343.00 | 4 073.00 | | 8 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 343.00 | 4 073.00 | | 8 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 048.00 | 1 171.00 | | 15 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131.00 | 5 163.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 179.00 | 6 440.00 | | 15 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 836.00 | -2 366.00 | | -6 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 569.00 | 1 152 753.00 | | 1 290 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 715.00 | 1 130 429.00 | | 1 288 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854.00 | 22 324.00 | | 1 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 863.00 | | 58 632.00 | 191 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 159.00 | 242 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 53 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 659.00 | 113 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 578.00 | | 23 825.00 | 32 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 584.00 | | 32 514.00 | 86 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 701.00 | | 2 294.00 | 72 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 729.00 | 33 348.00 | 5 659.00 | 63 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | 14 788.00 | | 10 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 753.00 | 18 560.00 | 5 659.00 | 52 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 891.00 | 163 891.00 | | 163 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 109 989.00 | 109 989.00 | | 109 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 280.00 | 172 360.00 | 1 919.00 | 174 280.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 569.00 | 148 725.00 | 74 844.00 | 223 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 224.00 | 371 304.00 | 1 919.00 | 373 224.00 |