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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 387.00 | 923.00 | 33 463.00 | 34 387.00 |
CF Disponibilités | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 304.00 | 923.00 | 39 381.00 | 40 304.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | -3 122.00 | -2 624.00 | | -3 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99.00 | -498.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | -2 021.00 | -2 120.00 | | -2 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 699.00 | 37 741.00 | | 40 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 690.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 401.00 | 38 431.00 | | 41 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 381.00 | 36 310.00 | | 39 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 428.00 | 691.00 | | 37 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099.00 | 699.00 | | 1 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000.00 | 1 197.00 | | 1 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99.00 | -498.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 869.00 | 3 895.00 | 3 974.00 | 7 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 401.00 | 37 428.00 | 3 974.00 | 41 401.00 |