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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AP Constructions | 118 447.00 | 22 965.00 | 95 483.00 | 118 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 578.00 | 68 612.00 | 21 966.00 | 90 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 458.00 | 93 829.00 | 117 629.00 | 211 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 777.00 | | 1 466 777.00 | 1 466 777.00 |
BZ Autres créances | 2 326 132.00 | | 2 326 132.00 | 2 326 132.00 |
CF Disponibilités | 247 172.00 | | 247 172.00 | 247 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 086.00 | | 4 043 086.00 | 4 043 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 544.00 | 93 829.00 | 4 160 715.00 | 4 254 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 866.00 | 1 682 783.00 | | 1 950 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 203.00 | 318 083.00 | | 321 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 069.00 | 2 110 866.00 | | 2 382 069.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 232.00 | 500 000.00 | | 229 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 314.00 | 120 663.00 | | 121 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 946.00 | 746 659.00 | | 1 221 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 969.00 | 37 161.00 | | 60 969.00 |
EA Autres dettes | 98 185.00 | 5 242.00 | | 98 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 646.00 | 1 409 725.00 | | 1 731 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 715.00 | 3 520 592.00 | | 4 160 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 272.00 | 1 409 725.00 | | 1 627 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 011.00 | 1 240 478.00 | 2 522 489.00 | 1 282 011.00 |
FG Production vendue services | 694 449.00 | 3 250.00 | 697 700.00 | 694 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 461.00 | 1 243 728.00 | 3 220 189.00 | 1 976 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 134 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 019.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 567.00 | 8 617.00 | | 4 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375.00 | 10 235.00 | | 3 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 375.00 | 21 453.00 | | -3 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 794.00 | 117 855.00 | | 110 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 060.00 | 3 039 097.00 | | 3 249 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 857.00 | 2 721 014.00 | | 2 927 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 203.00 | 318 083.00 | | 321 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 362.00 | 24 592.00 | 1 125.00 | 70 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 109.00 | 24 592.00 | 1 125.00 | 68 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795 915.00 | 3 795 915.00 | | 3 795 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 095.00 | 3 795 915.00 | 180.00 | 3 796 095.00 |