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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 926.00 | 4 694.00 | 7 232.00 | 11 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 926.00 | 4 694.00 | 7 232.00 | 11 926.00 |
BT Marchandises | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BZ Autres créances | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CF Disponibilités | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 810.00 | 4 694.00 | 40 116.00 | 44 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | -158 281.00 | | | -158 281.00 |
DH Report à nouveau | -28 856.00 | | | -28 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
DL TOTAL (I) | -151 895.00 | | | -151 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 849.00 | | | 126 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
EA Autres dettes | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 010.00 | | | 192 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 010.00 | | | 192 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
FD Production vendue biens | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
FG Production vendue services | 116 787.00 | | 116 787.00 | 116 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 367.00 | | 163 367.00 | 163 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 257.00 | | | 160 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407.00 | 1 287.00 | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407.00 | 1 287.00 | | 3 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VI Groupe et associés | 126 849.00 | 126 849.00 | | 126 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 010.00 | 192 010.00 | | 192 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
ST Autres comptes | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
YT Sous‐traitance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |