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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 632.00 | 99.00 | 731.00 |
AH Fonds commercial | 2 558 000.00 | 284 117.00 | 2 273 883.00 | 2 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 356.00 | 4 085.00 | 271.00 | 4 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 135.00 | 168 700.00 | 144 435.00 | 313 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 064.00 | 457 534.00 | 2 420 530.00 | 2 878 064.00 |
BT Marchandises | 253 566.00 | | 253 566.00 | 253 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BZ Autres créances | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 518.00 | | 244 518.00 | 244 518.00 |
CF Disponibilités | 184 575.00 | | 184 575.00 | 184 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 997.00 | | 714 997.00 | 714 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 062.00 | 457 534.00 | 3 135 527.00 | 3 593 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 877 785.00 | 656 357.00 | | 877 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 142.00 | 221 428.00 | | 212 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 927.00 | 1 097 785.00 | | 1 309 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 262.00 | 1 389 988.00 | | 1 427 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | 1 535.00 | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 560.00 | 271 998.00 | | 275 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 693.00 | 69 723.00 | | 120 693.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 600.00 | 1 733 243.00 | | 1 825 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 527.00 | 2 831 028.00 | | 3 135 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 766.00 | 552 787.00 | | 710 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 064.00 | 54 447.00 | | 56 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 939.00 | | 76 272.00 | 2 817 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 146.00 | 2 878 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 066.00 | 2 558 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 920.00 | 317 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561 617.00 | | 180.00 | 2 561 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 479.00 | | 75 932.00 | 254 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | 160.00 | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 162.00 | 27 265.00 | 13 010.00 | 159 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | 130.00 | 3 066.00 | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 594.00 | 27 135.00 | 9 944.00 | 155 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 284 117.00 | | | 284 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 117.00 | | | 284 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 117.00 | | | 284 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 560.00 | 275 560.00 | | 275 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VC Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 198.00 | 256 364.00 | 657 164.00 | 1 371 198.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
VW T.V.A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 600.00 | 710 766.00 | 657 164.00 | 1 825 600.00 |