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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
072 Créances – Autres | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
084 Disponibilités | 182 305.00 | | 182 305.00 | 182 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 979.00 | | 187 979.00 | 187 979.00 |
110 Total général Actif | 187 979.00 | | 187 979.00 | 187 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
230 Autres produits | 970.00 | | | 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
242 Autres charges externes. | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
262 Autres charges | 495.00 | | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 140 416.00 | | | 140 416.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116 213.00 | | | 116 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 183.00 | | | 134 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 159 183.00 | | | 159 183.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 433.00 | | | 3 433.00 |