| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 54 634.00 | | 54 634.00 | 54 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 518.00 | | 130 518.00 | 130 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 544 444.00 | | 544 444.00 | 544 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 674 608.00 | | 674 608.00 | 674 608.00 |
CF Disponibilités | 450 023.00 | | 450 023.00 | 450 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 558.00 | | 1 670 558.00 | 1 670 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 076.00 | | 1 801 076.00 | 1 801 076.00 |
CU Autres participations | 75 884.00 | | 75 884.00 | 75 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 600.00 | 572 600.00 | | 572 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 328.00 | 45 783.00 | | 69 328.00 |
DG Autres réserves | 1 165 819.00 | 718 490.00 | | 1 165 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 585.00 | 470 875.00 | | -25 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 162.00 | 1 807 747.00 | | 1 782 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 747.00 | 3 380.00 | | 4 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 300.00 | | 1 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 497.00 | 8 569.00 | | 9 497.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 913.00 | 13 249.00 | | 18 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 076.00 | 1 820 996.00 | | 1 801 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 619.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 217 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 217 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 698 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 699 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 518 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 1 277.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 125.00 | 1 226 161.00 | | 29 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 710.00 | 755 287.00 | | 54 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 585.00 | 470 875.00 | | -25 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 071.00 | | 15 447.00 | 115 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 071.00 | | 15 447.00 | 115 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 543 757.00 | 543 757.00 | | 543 757.00 |
VI Groupe et associés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 926.00 | 545 926.00 | | 545 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |