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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 041.00 | 15 550.00 | 7 491.00 | 23 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 163.00 | 71 057.00 | 31 107.00 | 102 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 204.00 | 86 606.00 | 38 598.00 | 125 204.00 |
BT Marchandises | 281 422.00 | | 281 422.00 | 281 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BZ Autres créances | 113 847.00 | | 113 847.00 | 113 847.00 |
CF Disponibilités | 146 562.00 | | 146 562.00 | 146 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 827.00 | | 555 826.00 | 555 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 031.00 | 86 606.00 | 594 425.00 | 681 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 779.00 | 249 733.00 | | 308 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 896.00 | 59 046.00 | | 57 896.00 |
DL TOTAL (I) | 375 475.00 | 317 579.00 | | 375 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 242.00 | | | 111 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 319.00 | 65 077.00 | | 59 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 126 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 950.00 | 332 987.00 | | 218 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 425.00 | 650 566.00 | | 594 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 950.00 | 332 987.00 | | 218 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 283.00 | | 2 921.00 | 122 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 283.00 | | 2 921.00 | 122 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 354.00 | 10 252.00 | 86 606.00 | 76 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 354.00 | 10 252.00 | 86 606.00 | 76 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 242.00 | 111 242.00 | | 111 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VI Groupe et associés | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 764.00 | 96 764.00 | | 96 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 062.00 | 115 062.00 | | 115 062.00 |
VW T.V.A. | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 950.00 | 218 950.00 | | 218 950.00 |