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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 710.00 | 64 040.00 | 39 669.00 | 103 710.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 805.00 | 64 040.00 | 54 764.00 | 118 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 64 087.00 | | 64 087.00 | 64 087.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 67 584.00 | | 67 584.00 | 67 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 818.00 | | 175 818.00 | 175 818.00 |
110 Total général Actif | 294 622.00 | 64 040.00 | 230 582.00 | 294 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 631 735.00 | 652 112.00 | | 631 735.00 |
222 Production stockée | 606.00 | 2 627.00 | | 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 283.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1 379.00 | 1 637.00 | | 1 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 720.00 | 656 659.00 | | 653 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 800.00 | 238 626.00 | | 234 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 903.00 | -5 007.00 | | 903.00 |
242 Autres charges externes. | 167 871.00 | 182 359.00 | | 167 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 079.00 | 3 640.00 | | 3 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 246.00 | 188 908.00 | | 189 246.00 |
252 Charges sociales | 28 476.00 | 36 664.00 | | 28 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 664.00 | 11 263.00 | | 9 664.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 5.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 273.00 | 656 458.00 | | 634 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 447.00 | 201.00 | | 19 447.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 160.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 740.00 | | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 541.00 | 41.00 | | 18 541.00 |