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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 749.00 | 598 913.00 | 282 836.00 | 881 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 518.00 | 13 950.00 | 2 569.00 | 16 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 658.00 | 612 863.00 | 305 795.00 | 918 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 708.00 | 30 000.00 | 1 597 708.00 | 1 627 708.00 |
BZ Autres créances | 273 693.00 | | 273 693.00 | 273 693.00 |
CF Disponibilités | 90 621.00 | | 90 621.00 | 90 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 801.00 | 30 000.00 | 2 032 801.00 | 2 062 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 459.00 | 642 863.00 | 2 338 596.00 | 2 981 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 610.00 | | | 107 610.00 |
DH Report à nouveau | -373 412.00 | | | -373 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
DL TOTAL (I) | -87 930.00 | | | -87 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 636.00 | | | 163 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 060.00 | | | 447 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 921.00 | | | 1 258 921.00 |
EA Autres dettes | 556 909.00 | | | 556 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 526.00 | | | 2 426 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 596.00 | | | 2 338 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 526.00 | | | 2 276 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 701 322.00 | | 3 701 322.00 | 3 701 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 322.00 | | 3 701 322.00 | 3 701 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 280.00 | |
GE Autres charges | | | 12 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 955.00 | | | -13 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 977.00 | | | 3 718 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 105.00 | | | 3 651 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 918.00 | | 740.00 | 917 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 268.00 | | | 898 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 030.00 | | 740.00 | 19 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 583.00 | 136 280.00 | | 476 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 583.00 | 136 280.00 | | 476 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 060.00 | 447 060.00 | | 447 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 801.00 | 343 801.00 | | 343 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 909.00 | 556 909.00 | | 556 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 708.00 | 1 627 708.00 | | 1 627 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 179 564.00 | 179 564.00 | | 179 564.00 |
VC Groupe et associés | 67 159.00 | 67 159.00 | | 67 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 636.00 | 13 636.00 | 150 000.00 | 163 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 950.00 | 1 915 180.00 | 19 770.00 | 1 934 950.00 |
VW T.V.A. | 826 059.00 | 826 059.00 | | 826 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 526.00 | 2 276 526.00 | 150 000.00 | 2 426 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
ST Autres comptes | 518 851.00 | | | 518 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 559.00 | | | 286 559.00 |
YT Sous‐traitance | 275 399.00 | | | 275 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252 076.00 | | | 252 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740 264.00 | | | 740 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 751 358.00 | | | 751 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 341 754.00 | | | 1 341 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |