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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 639.00 | 74 324.00 | 11 315.00 | 85 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 117.00 | 52 961.00 | 36 156.00 | 89 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 880.00 | 127 985.00 | 49 895.00 | 177 880.00 |
BN En cours de production de biens | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
BT Marchandises | 145 644.00 | 36 218.00 | 109 426.00 | 145 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 092.00 | | 175 092.00 | 175 092.00 |
BZ Autres créances | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CF Disponibilités | 198 843.00 | | 198 843.00 | 198 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 005.00 | 36 218.00 | 505 787.00 | 542 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 884.00 | 164 203.00 | 555 681.00 | 719 884.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 185 589.00 | | | 185 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 407.00 | | | 74 407.00 |
DL TOTAL (I) | 266 596.00 | | | 266 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 762.00 | | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 329.00 | | | 148 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 871.00 | | | 104 871.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 127.00 | | | 279 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 681.00 | | | 555 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 312.00 | | | 259 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 040.00 | | 602 040.00 | 602 040.00 |
FD Production vendue biens | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
FG Production vendue services | 654 630.00 | | 654 630.00 | 654 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 239.00 | | 1 298 239.00 | 1 298 239.00 |
FM Production stockée | | | 2 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 754.00 | | | 1 324 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 348.00 | | | 1 250 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 407.00 | | | 74 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 353.00 | | 1 077.00 | 182 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 177 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 174 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 550.00 | | 756.00 | 179 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102.00 | | 321.00 | 2 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 294.00 | 18 241.00 | 5 550.00 | 115 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 594.00 | 18 241.00 | 5 550.00 | 114 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 743.00 | 36 218.00 | 15 743.00 | 15 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 743.00 | 36 218.00 | 15 743.00 | 15 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 701.00 | 36 218.00 | 15 743.00 | 25 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 329.00 | 148 329.00 | | 148 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
UX Autres créances clients | 175 092.00 | 175 092.00 | | 175 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 920.00 | 5 867.00 | 19 053.00 | 24 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 573.00 | 182 180.00 | 2 393.00 | 184 573.00 |
VW T.V.A. | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 366.00 | 259 312.00 | 19 053.00 | 278 366.00 |