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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108.00 | 2 585.00 | 522.00 | 3 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 858.00 | 240 085.00 | 772.00 | 240 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 634.00 | 92 195.00 | 18 439.00 | 110 634.00 |
BZ Autres créances | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 778.00 | 92 195.00 | 19 583.00 | 111 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 636.00 | 332 280.00 | 20 355.00 | 352 636.00 |
CU Autres participations | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
DG Autres réserves | | 129 180.00 | | |
DH Report à nouveau | -198 781.00 | | | -198 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 836.00 | -327 962.00 | | -2 836.00 |
DL TOTAL (I) | -155 187.00 | -152 351.00 | | -155 187.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 086.00 | 152 086.00 | | 157 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 366.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 457.00 | 26 478.00 | | 18 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 543.00 | 181 930.00 | | 175 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 355.00 | 29 579.00 | | 20 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 543.00 | 181 930.00 | | 175 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 805.00 | 421.00 | | 2 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 805.00 | 1 026.00 | | 2 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | 89.00 | | 2 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | 5 369.00 | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | -4 343.00 | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805.00 | 11 027.00 | | 2 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 641.00 | 338 989.00 | | 5 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 836.00 | -327 962.00 | | -2 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 858.00 | | | 240 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 750.00 | | | 237 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881.00 | 705.00 | 2 585.00 | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881.00 | 705.00 | 2 585.00 | 1 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
6T Sur comptes clients | 92 195.00 | | | 92 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 695.00 | | | 329 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
VI Groupe et associés | 157 086.00 | 157 086.00 | | 157 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 948.00 | 111 698.00 | 250.00 | 111 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 543.00 | 175 543.00 | | 175 543.00 |