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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 480.00 | 225.00 | 3 705.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 966.00 | 110 846.00 | 5 121.00 | 115 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 296.00 | 293 453.00 | 88 843.00 | 382 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 993.00 | 407 779.00 | 149 214.00 | 556 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CF Disponibilités | 439 757.00 | | 439 757.00 | 439 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 667.00 | | 473 667.00 | 473 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 660.00 | 407 779.00 | 622 881.00 | 1 030 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 118 327.00 | 213 122.00 | | 118 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 675.00 | 45 205.00 | | 40 675.00 |
DL TOTAL (I) | 160 102.00 | 259 427.00 | | 160 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 012.00 | 1 651.00 | | 5 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 110.00 | 40 655.00 | | 94 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 456.00 | 79 484.00 | | 53 456.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 780.00 | 431 790.00 | | 462 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 881.00 | 691 217.00 | | 622 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
FG Production vendue services | 925 197.00 | | 925 197.00 | 925 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 166.00 | | 927 166.00 | 927 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 190.00 | 1 228 623.00 | | 1 148 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 515.00 | 1 183 419.00 | | 1 107 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 675.00 | 45 205.00 | | 40 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 042.00 | | 16 951.00 | 540 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 558.00 | | 16 704.00 | 481 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | 247.00 | 4 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 778.00 | 43 000.00 | | 364 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 696.00 | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 994.00 | 42 304.00 | | 361 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 110.00 | 94 110.00 | | 94 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VC Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | 44 670.00 | 265 330.00 | 310 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 080.00 | 15 054.00 | 5 026.00 | 20 080.00 |
VW T.V.A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 768.00 | 192 438.00 | 265 330.00 | 457 768.00 |