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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 779.00 | 17 363.00 | 24 416.00 | 41 779.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 854.00 | 17 363.00 | 24 491.00 | 41 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
072 Créances – Autres | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
084 Disponibilités | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
110 Total général Actif | 75 156.00 | 17 363.00 | 57 792.00 | 75 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 977.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
222 Production stockée | 445.00 | | | 445.00 |
230 Autres produits | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
242 Autres charges externes. | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
252 Charges sociales | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
294 Charges financières | 342.00 | | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 758.00 | | | 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 748.00 | | | 4 748.00 |