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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 158.00 | 1 298 120.00 | 303 038.00 | 1 601 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 158.00 | 1 298 120.00 | 303 038.00 | 1 601 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
BT Marchandises | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 381.00 | | 630 381.00 | 630 381.00 |
BZ Autres créances | 68 428.00 | | 68 428.00 | 68 428.00 |
CF Disponibilités | 183 467.00 | | 183 467.00 | 183 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 544.00 | | 933 544.00 | 933 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 702.00 | 1 298 120.00 | 1 236 582.00 | 2 534 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 194 789.00 | 278 148.00 | | 194 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 162.00 | -83 359.00 | | 255 162.00 |
DL TOTAL (I) | 452 151.00 | 196 989.00 | | 452 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 590.00 | 707 487.00 | | 467 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 022.00 | 109 943.00 | | 69 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 753.00 | 79 394.00 | | 183 753.00 |
EA Autres dettes | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 431.00 | 926 784.00 | | 784 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 582.00 | 1 123 773.00 | | 1 236 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 805.00 | | | 1 793 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 647.00 | 1 601 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 647.00 | 1 601 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 805.00 | | | 1 793 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 213.00 | 497 554.00 | 192 647.00 | 993 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 213.00 | 497 554.00 | 192 647.00 | 993 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
UX Autres créances clients | 630 381.00 | 630 381.00 | | 630 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 529.00 | 183 284.00 | 284 244.00 | 467 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 752.00 | | | 232 752.00 |
VP Divers | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 753.00 | 183 753.00 | | 183 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 808.00 | 698 809.00 | | 698 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 431.00 | 500 187.00 | 284 244.00 | 784 431.00 |