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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 339.00 | 6 045.00 | 2 293.00 | 8 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 578.00 | 36 920.00 | 60 658.00 | 97 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 721.00 | 48 000.00 | 63 721.00 | 111 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 147.00 | 704.00 | 82 442.00 | 83 147.00 |
BZ Autres créances | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 803.00 | | 80 803.00 | 80 803.00 |
CF Disponibilités | 216 990.00 | | 216 990.00 | 216 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 799.00 | 704.00 | 451 095.00 | 451 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 520.00 | 48 705.00 | 514 816.00 | 563 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 88 100.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 29.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 749.00 | 57 964.00 | | 122 749.00 |
DL TOTAL (I) | 278 193.00 | 155 443.00 | | 278 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 046.00 | 24 921.00 | | 36 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 081.00 | 57 517.00 | | 8 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 601.00 | 51 221.00 | | 49 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 416.00 | 56 573.00 | | 28 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 365.00 | 54 500.00 | | 110 365.00 |
EA Autres dettes | 4 114.00 | 10 731.00 | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 623.00 | 255 463.00 | | 236 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 816.00 | 410 906.00 | | 514 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 199.00 | 238 139.00 | | 212 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 315.00 | | 40 406.00 | 71 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 540.00 | | 40 376.00 | 65 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | 30.00 | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 907.00 | 10 093.00 | | 37 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | 91.00 | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 964.00 | 10 002.00 | | 32 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 704.00 | | | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704.00 | | | 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704.00 | | | 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 82 302.00 | 82 302.00 | | 82 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 021.00 | 11 587.00 | 24 434.00 | 36 021.00 |
VI Groupe et associés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 168.00 | 102 168.00 | | 102 168.00 |
VW T.V.A. | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 022.00 | 162 588.00 | 24 434.00 | 187 022.00 |