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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 550.00 | 122 341.00 | 209.00 | 122 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 550.00 | 122 341.00 | 180 209.00 | 302 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
060 Stock marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
072 Créances – Autres | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
084 Disponibilités | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
110 Total général Actif | 325 549.00 | 122 341.00 | 203 208.00 | 325 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 191.00 | 17 030.00 | | 17 191.00 |
214 Production vendue de biens – France | 241 625.00 | 240 197.00 | | 241 625.00 |
230 Autres produits | 9 958.00 | 20 802.00 | | 9 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 774.00 | 278 029.00 | | 268 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 090.00 | 8 796.00 | | 9 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 173.00 | 413.00 | | 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 167.00 | 79 984.00 | | 83 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 619.00 | -780.00 | | 619.00 |
242 Autres charges externes. | 71 935.00 | 69 692.00 | | 71 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | 2 863.00 | | 3 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 676.00 | 64 726.00 | | 62 676.00 |
252 Charges sociales | 11 130.00 | 17 883.00 | | 11 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 828.00 | 24 510.00 | | 20 828.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 28.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 865.00 | 268 115.00 | | 262 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 909.00 | 9 914.00 | | 5 909.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 2 658.00 | 7 189.00 | | 2 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 87.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -3 200.00 | | -2 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 432.00 | 5 848.00 | | 5 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 550.00 | | | 302 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |