| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585.00 | 1 210.00 | 375.00 | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 079.00 | 5 462.00 | 87 617.00 | 93 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 95 315.00 | 7 322.00 | 87 993.00 | 95 315.00 |
BT Marchandises | 82 881.00 | 3 308.00 | 79 573.00 | 82 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BZ Autres créances | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CF Disponibilités | 72 673.00 | | 72 673.00 | 72 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 715.00 | 3 308.00 | 163 408.00 | 166 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 030.00 | 10 630.00 | 251 400.00 | 262 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 906.00 | 8 171.00 | | 29 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 633.00 | 21 735.00 | | 32 633.00 |
DL TOTAL (I) | 79 039.00 | 46 406.00 | | 79 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 515.00 | 215.00 | | 104 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 932.00 | 16 707.00 | | 35 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 763.00 | 17 452.00 | | 25 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 941.00 | 5 284.00 | | 5 941.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 362.00 | 39 658.00 | | 172 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 400.00 | 86 064.00 | | 251 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 743.00 | | 88 771.00 | 23 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 200.00 | 95 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 893.00 | | 88 771.00 | 5 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 452.00 | 1 870.00 | | 5 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802.00 | 1 870.00 | | 4 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 308.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 308.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 515.00 | 104 515.00 | | 104 515.00 |
VI Groupe et associés | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 362.00 | 172 362.00 | | 172 362.00 |