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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 998 075.00 | 508 572.00 | 1 489 502.00 | 1 998 075.00 |
AP Constructions | 4 077 985.00 | 1 039 047.00 | 3 038 937.00 | 4 077 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 312 916.00 | 10 285 392.00 | 30 027 523.00 | 40 312 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 388 976.00 | 11 833 012.00 | 34 555 964.00 | 46 388 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 467.00 | | 1 245 467.00 | 1 245 467.00 |
BZ Autres créances | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CF Disponibilités | 282 419.00 | | 282 419.00 | 282 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 138.00 | | 62 138.00 | 62 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 923.00 | | 1 610 923.00 | 1 610 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 999 900.00 | 11 833 012.00 | 36 166 888.00 | 47 999 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | | -363 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025 744.00 | 3 432 960.00 | | 2 025 744.00 |
DK Provisions réglementées | 6 134 293.00 | 5 579 970.00 | | 6 134 293.00 |
DL TOTAL (I) | 8 166 038.00 | 8 655 351.00 | | 8 166 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 769 693.00 | 28 846 300.00 | | 26 769 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 156.00 | 88 863.00 | | 211 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 040.00 | | |
EA Autres dettes | | 20 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 980 849.00 | 28 970 033.00 | | 26 980 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 166 888.00 | 38 645 385.00 | | 36 166 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 262 258.00 | | 7 262 258.00 | 7 262 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 262 258.00 | | 7 262 258.00 | 7 262 258.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 262 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 319 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 105 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 580 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 323.00 | 814 636.00 | | 554 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 323.00 | 814 636.00 | | 554 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554 323.00 | -814 636.00 | | -554 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 262 258.00 | 9 121 707.00 | | 7 262 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236 514.00 | 5 688 747.00 | | 5 236 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 025 744.00 | 3 432 960.00 | | 2 025 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 388 977.00 | | | 46 388 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 388 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 998 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 390 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998 075.00 | | | 1 998 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 390 902.00 | | | 44 390 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 513 444.00 | 2 319 569.00 | | 9 513 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 610.00 | 99 962.00 | | 408 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 104 834.00 | 2 219 606.00 | | 9 104 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 579 971.00 | 554 323.00 | | 5 579 971.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 599 971.00 | 554 323.00 | | 6 599 971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 554 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 156.00 | 211 156.00 | | 211 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 468.00 | 1 245 468.00 | | 1 245 468.00 |
VB T. V. A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VI Groupe et associés | 26 769 694.00 | | 26 769 694.00 | 26 769 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 505.00 | 1 328 505.00 | | 1 328 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 980 850.00 | 211 156.00 | 26 769 694.00 | 26 980 850.00 |