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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 3 487.00 | 98.00 | 3 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 347.00 | 27 650.00 | 26 698.00 | 54 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 928.00 | 60 546.00 | 16 383.00 | 76 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 861.00 | 91 683.00 | 43 178.00 | 134 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 495.00 | | 81 495.00 | 81 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 862.00 | | 416 862.00 | 416 862.00 |
BZ Autres créances | 1 735 561.00 | | 1 735 561.00 | 1 735 561.00 |
CF Disponibilités | 228 474.00 | | 228 474.00 | 228 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 876.00 | | 2 478 876.00 | 2 478 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 737.00 | 91 683.00 | 2 522 054.00 | 2 613 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
DH Report à nouveau | -449 433.00 | | | -449 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 607.00 | | | 199 607.00 |
DL TOTAL (I) | -140 767.00 | | | -140 767.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 864.00 | | | 332 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 006.00 | | | 1 447 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 467.00 | | | 207 467.00 |
EA Autres dettes | 95 970.00 | | | 95 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 514.00 | | | 549 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 821.00 | | | 2 632 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 054.00 | | | 2 522 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 957.00 | | | 2 299 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 542.00 | | 1 490 542.00 | 1 490 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 542.00 | | 1 490 542.00 | 1 490 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 366.00 | | | 139 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 587.00 | | | 175 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 587.00 | | | 175 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 496.00 | | | 175 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 060.00 | | | 2 137 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 453.00 | | | 1 937 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 607.00 | | | 199 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 274.00 | | 22 587.00 | 112 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 689.00 | | 22 587.00 | 108 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 899.00 | 9 784.00 | | 81 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 209.00 | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 621.00 | 9 575.00 | | 78 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 806.00 | 30 000.00 | 112 806.00 | 112 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 806.00 | 30 000.00 | 112 806.00 | 112 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 006.00 | 1 447 006.00 | | 1 447 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 514.00 | 549 514.00 | | 549 514.00 |
UX Autres créances clients | 416 862.00 | 416 862.00 | | 416 862.00 |
VB T. V. A. | 205 680.00 | 205 680.00 | | 205 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 845.00 | 1 136 845.00 | | 1 136 845.00 |
VI Groupe et associés | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
VP Divers | 373 289.00 | 373 289.00 | | 373 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 907.00 | 2 168 907.00 | | 2 168 907.00 |
VW T.V.A. | 101 754.00 | 101 754.00 | | 101 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 957.00 | 2 299 957.00 | | 2 299 957.00 |