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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 979.00 | 670.00 | 1 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 679.00 | 28 516.00 | 35 163.00 | 63 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 542.00 | 14 357.00 | 6 184.00 | 20 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | 1.00 | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 749.00 | 45 478.00 | 43 272.00 | 88 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 693.00 | | 124 693.00 | 124 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 100.00 | | 194 100.00 | 194 100.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 141 634.00 | 2 012.00 | 139 621.00 | 141 634.00 |
CF Disponibilités | 218 181.00 | | 218 181.00 | 218 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 004.00 | 2 012.00 | 678 992.00 | 681 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 753.00 | 47 490.00 | 722 263.00 | 769 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 901.00 | 64 994.00 | | 106 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 417.00 | 41 907.00 | | 207 417.00 |
DL TOTAL (I) | 325 318.00 | 117 901.00 | | 325 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 373.00 | 237 203.00 | | 228 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894.00 | 7 912.00 | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 404.00 | 96 380.00 | | 127 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 273.00 | 24 465.00 | | 38 273.00 |
EA Autres dettes | | 22 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 945.00 | 388 109.00 | | 396 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 263.00 | 506 011.00 | | 722 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 525.00 | 159 913.00 | | 206 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 484.00 | | 31 247.00 | 60 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 254.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 981.00 | 88 749.00 | | 2 981.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 625.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 649.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | 84 221.00 | | 2 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 209.00 | | 29 993.00 | 57 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 411.00 | 10 048.00 | 2 981.00 | 38 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 550.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 356.00 | 9 499.00 | 2 981.00 | 36 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 405.00 | 127 405.00 | | 127 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 126 492.00 | 126 492.00 | | 126 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 373.00 | 37 953.00 | 190 421.00 | 228 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 285.00 | 144 031.00 | 1 254.00 | 145 285.00 |
VW T.V.A. | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 945.00 | 206 526.00 | 190 421.00 | 396 945.00 |