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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 252.00 | 10 152.00 | 15 100.00 | 25 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 967.00 | 16 602.00 | 17 365.00 | 33 967.00 |
BT Marchandises | 63 766.00 | | 63 766.00 | 63 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 947.00 | 1 617.00 | 155 330.00 | 156 947.00 |
BZ Autres créances | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CF Disponibilités | 158 184.00 | | 158 184.00 | 158 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 824.00 | 1 617.00 | 384 207.00 | 385 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 791.00 | 18 219.00 | 401 572.00 | 419 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 909.00 | 194 611.00 | | 228 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 797.00 | 34 298.00 | | 19 797.00 |
DL TOTAL (I) | 259 707.00 | 239 909.00 | | 259 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 2.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 069.00 | 288 814.00 | | 111 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 755.00 | 25 777.00 | | 23 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 866.00 | 321 593.00 | | 141 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 572.00 | 561 502.00 | | 401 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 120.00 | 658 139.00 | 707 259.00 | 49 120.00 |
FG Production vendue services | 2 921.00 | 45 758.00 | 48 679.00 | 2 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 041.00 | 703 897.00 | 755 938.00 | 52 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 6 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 5 915.00 | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 798.00 | 1 297 211.00 | | 763 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 000.00 | 1 262 913.00 | | 744 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 797.00 | 34 298.00 | | 19 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 432.00 | | 7 660.00 | 34 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 125.00 | 33 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 925.00 | 27 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 742.00 | | 5 395.00 | 28 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 2 265.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 901.00 | 3 626.00 | 6 925.00 | 19 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 411.00 | 3 626.00 | 6 925.00 | 15 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 617.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 069.00 | 111 069.00 | | 111 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 156 947.00 | 156 947.00 | | 156 947.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 139.00 | 163 874.00 | 2 265.00 | 166 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 866.00 | 141 866.00 | | 141 866.00 |