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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 009.00 | 69 242.00 | 1 766.00 | 71 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 774.00 | 17 321.00 | 11 453.00 | 28 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 330.00 | 89 809.00 | 15 520.00 | 105 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 337.00 | 10 080.00 | 240 257.00 | 250 337.00 |
BZ Autres créances | 77 178.00 | | 77 178.00 | 77 178.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 858.00 | 10 080.00 | 330 778.00 | 340 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 188.00 | 99 890.00 | 346 298.00 | 446 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -147 925.00 | | | -147 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 623.00 | | | -39 623.00 |
DL TOTAL (I) | -182 048.00 | | | -182 048.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 725.00 | | | 100 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 881.00 | | | 246 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 347.00 | | | 502 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 298.00 | | | 346 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 667.00 | | | 501 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 725.00 | | | 100 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 027.00 | | 582 027.00 | 582 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 027.00 | | 582 027.00 | 582 027.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 365.00 | | | -24 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 470.00 | | | 584 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 093.00 | | | 624 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 623.00 | | | -39 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 369.00 | | | 134 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 823.00 | | | 128 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 097.00 | 7 752.00 | 29 039.00 | 111 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 851.00 | 7 752.00 | 29 039.00 | 107 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 881.00 | 246 881.00 | | 246 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 611.00 | 337 311.00 | 2 300.00 | 339 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 667.00 | 501 667.00 | | 501 667.00 |