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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 275.00 | 935.00 | 340.00 | 1 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 340.00 | 8 472.00 | 8 868.00 | 17 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 863.00 | 1 672.00 | 26 191.00 | 27 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 477.00 | 11 079.00 | 35 398.00 | 46 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 956.00 | | 251 956.00 | 251 956.00 |
BZ Autres créances | 54 328.00 | | 54 328.00 | 54 328.00 |
CF Disponibilités | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 081.00 | | 393 081.00 | 393 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 559.00 | 11 079.00 | 428 480.00 | 439 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 73 545.00 | 50 247.00 | | 73 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 879.00 | 23 299.00 | | 19 879.00 |
DL TOTAL (I) | 97 825.00 | 77 945.00 | | 97 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 476.00 | 14 332.00 | | 11 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 101.00 | 29 525.00 | | 33 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 069.00 | 107 494.00 | | 121 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 655.00 | 281 016.00 | | 330 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 480.00 | 358 961.00 | | 428 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 140.00 | 269 567.00 | | 322 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 240.00 | | 954 240.00 | 954 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 240.00 | | 954 240.00 | 954 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 892.00 | 221.00 | | 3 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 892.00 | 221.00 | | 3 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 892.00 | 869.00 | | -3 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 3 016.00 | | 3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 921.00 | 694 780.00 | | 955 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 042.00 | 671 481.00 | | 936 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 879.00 | 23 299.00 | | 19 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 595.00 | | 28 882.00 | 17 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 320.00 | | 28 882.00 | 16 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 181.00 | 4 898.00 | | 6 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 680.00 | 255.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | 4 643.00 | | 5 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
UX Autres créances clients | 251 956.00 | | | 251 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 130.00 | 151 130.00 | | 151 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 449.00 | 2 934.00 | 8 515.00 | 11 449.00 |
VI Groupe et associés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 949.00 | 310 949.00 | | 310 949.00 |
VW T.V.A. | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 655.00 | 322 140.00 | 8 515.00 | 330 655.00 |