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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 923 000.00 | 1 078 000.00 | 12 845 000.00 | 13 923 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 996 000.00 | 47 000.00 | 949 000.00 | 996 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 124 000.00 | 6 252 000.00 | 4 872 000.00 | 11 124 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225 000.00 | | 3 225 000.00 | 3 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 267 000.00 | 7 377 000.00 | 21 890 000.00 | 29 267 000.00 |
BN En cours de production de biens | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 000.00 | 33 000.00 | 646 000.00 | 678 000.00 |
BZ Autres créances | 2 692 000.00 | 3 000.00 | 2 689 000.00 | 2 692 000.00 |
CF Disponibilités | 3 095 000.00 | | 3 095 000.00 | 3 095 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 766 000.00 | 36 000.00 | 6 730 000.00 | 6 766 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 033 000.00 | 7 413 000.00 | 28 620 000.00 | 36 033 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 065 000.00 | 4 065 000.00 | | 4 065 000.00 |
DG Autres réserves | 4 494 000.00 | 4 074 000.00 | | 4 494 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 984 000.00 | 8 559 000.00 | | 9 984 000.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 844 000.00 | 13 015 000.00 | | 12 844 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 000.00 | 1 421 000.00 | | 2 089 000.00 |
EA Autres dettes | 3 166 000.00 | 2 942 000.00 | | 3 166 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 099 000.00 | 17 378 000.00 | | 18 099 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 620 000.00 | 26 221 000.00 | | 28 620 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 424 000.00 | 420 000.00 | | 1 424 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 500 000.00 | 284 000.00 | | 500 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 500 000.00 | 284 000.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 115 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 115 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 585 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 700 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 460 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 498 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 826 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 874 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 691 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 000.00 | 401 000.00 | | 474 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 000.00 | 401 000.00 | | 474 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474 000.00 | -401 000.00 | | -474 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 000.00 | 80 000.00 | | 585 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 633 000.00 | 529 000.00 | | 1 633 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 574 000.00 | 529 000.00 | | 1 574 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 150 000.00 | 109 000.00 | | 150 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 424 000.00 | 420 000.00 | | 1 424 000.00 |