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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 348.00 | 58 990.00 | 22 358.00 | 81 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 543.00 | 62 185.00 | 22 358.00 | 84 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 810.00 | 4 984.00 | 2 643 826.00 | 2 648 810.00 |
BZ Autres créances | 218 502.00 | | 218 502.00 | 218 502.00 |
CF Disponibilités | 189 474.00 | | 189 474.00 | 189 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 994.00 | 4 984.00 | 3 053 009.00 | 3 057 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 537.00 | 67 169.00 | 3 075 367.00 | 3 142 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 352 801.00 | 322 433.00 | | 352 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 537.00 | 30 368.00 | | -207 537.00 |
DL TOTAL (I) | 167 264.00 | 374 801.00 | | 167 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774.00 | 1 538.00 | | 1 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 677.00 | 11 210.00 | | 13 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 483.00 | 1 318 374.00 | | 2 027 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 949.00 | 281 207.00 | | 321 949.00 |
EA Autres dettes | 543 220.00 | 67 651.00 | | 543 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 103.00 | 1 679 980.00 | | 2 908 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 367.00 | 2 054 781.00 | | 3 075 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 425 339.00 | 5 015 777.00 | 8 441 116.00 | 3 425 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 339.00 | 5 015 777.00 | 8 441 116.00 | 3 425 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 450 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 210 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 984.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 653 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550.00 | 6 156.00 | | 5 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 550.00 | 17 696.00 | | 5 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | 12 781.00 | | 2 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | 6 516.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | 19 297.00 | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 033.00 | -1 601.00 | | 3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 457 694.00 | 6 229 496.00 | | 8 457 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 665 230.00 | 6 199 128.00 | | 8 665 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 537.00 | 30 368.00 | | -207 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 817.00 | | | 88 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 275.00 | 84 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 275.00 | 81 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 622.00 | | | 85 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 752.00 | 9 492.00 | 4 059.00 | 56 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | 26.00 | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 583.00 | 9 466.00 | 4 059.00 | 53 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 483.00 | 2 027 483.00 | | 2 027 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 643 786.00 | 2 643 786.00 | | 2 643 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
VB T. V. A. | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
VC Groupe et associés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VI Groupe et associés | 523 314.00 | 523 314.00 | | 523 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 401.00 | 146 401.00 | | 146 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 520.00 | 2 863 495.00 | 5 024.00 | 2 868 520.00 |
VW T.V.A. | 240 559.00 | 240 559.00 | | 240 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 426.00 | 2 894 426.00 | | 2 894 426.00 |