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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 093.00 | 40 859.00 | 40 234.00 | 81 093.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 293.00 | 40 859.00 | 40 434.00 | 81 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
072 Créances – Autres | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
084 Disponibilités | 190 381.00 | | 190 381.00 | 190 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 281.00 | | 222 281.00 | 222 281.00 |
110 Total général Actif | 303 574.00 | 40 859.00 | 262 715.00 | 303 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 301.00 | 116 788.00 | | 117 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 301.00 | 116 788.00 | | 117 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 227.00 | 2 895.00 | | 2 227.00 |
242 Autres charges externes. | 19 668.00 | 15 175.00 | | 19 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 979.00 | | 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 232.00 | 62 016.00 | | 64 232.00 |
252 Charges sociales | 62.00 | 46.00 | | 62.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 263.00 | 9 672.00 | | 12 263.00 |
262 Autres charges | 546.00 | 50.00 | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 773.00 | 90 834.00 | | 99 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 528.00 | 25 955.00 | | 17 528.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | 6.00 | | 137.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 230.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 3 860.00 | | 2 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 825.00 | 21 871.00 | | 14 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 213.00 | | | 2 213.00 |