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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 883.00 | 38 591.00 | 28 292.00 | 66 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 756.00 | 81 645.00 | 36 112.00 | 117 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 967.00 | 120 762.00 | 40 205.00 | 160 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 356.00 | 240 998.00 | 128 359.00 | 369 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BZ Autres créances | 189 946.00 | | 189 946.00 | 189 946.00 |
CF Disponibilités | 617 780.00 | | 617 780.00 | 617 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 871.00 | | 965 871.00 | 965 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 228.00 | 240 998.00 | 1 094 230.00 | 1 335 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 701.00 | 392 785.00 | | 448 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 228.00 | 55 916.00 | | 67 228.00 |
DL TOTAL (I) | 537 928.00 | 470 701.00 | | 537 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 769.00 | 233 088.00 | | 241 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 069.00 | 99 106.00 | | 57 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 700.00 | 227 700.00 | | 227 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 302.00 | 589 658.00 | | 556 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 230.00 | 1 060 359.00 | | 1 094 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 302.00 | 589 658.00 | | 556 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 469 447.00 | | 3 469 447.00 | 3 469 447.00 |
FG Production vendue services | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 137.00 | | 3 472 137.00 | 3 472 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 527 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 081.00 | |
GE Autres charges | | | 52 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 138.00 | 14 863.00 | | 18 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 359.00 | 3 360 272.00 | | 3 479 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 132.00 | 3 304 356.00 | | 3 412 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 228.00 | 55 916.00 | | 67 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 650.00 | | 22 206.00 | 348 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 369 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 345 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 900.00 | | 22 206.00 | 324 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 416.00 | 35 081.00 | 1 500.00 | 207 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 416.00 | 35 081.00 | 1 500.00 | 207 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 769.00 | 241 769.00 | | 241 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 3 765.00 | | 3 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 700.00 | 227 700.00 | | 227 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
VB T. V. A. | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VI Groupe et associés | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 032.00 | 178 032.00 | | 178 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 289.00 | 192 539.00 | 23 750.00 | 216 289.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 302.00 | 556 302.00 | | 556 302.00 |