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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 964.00 | 2 633.00 | 331.00 | 2 964.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 6.00 | 408.00 | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 493.00 | 27 983.00 | 13 511.00 | 41 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 549.00 | 23 139.00 | 104 410.00 | 127 549.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 953.00 | 53 760.00 | 125 193.00 | 178 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 786.00 | 811.00 | 351 975.00 | 352 786.00 |
BZ Autres créances | 144 472.00 | | 144 472.00 | 144 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
CF Disponibilités | 315 637.00 | | 315 637.00 | 315 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 112.00 | 811.00 | 848 302.00 | 849 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 066.00 | 54 571.00 | 973 495.00 | 1 028 066.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336 285.00 | 270 777.00 | | 336 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 172.00 | 65 508.00 | | 104 172.00 |
DL TOTAL (I) | 451 457.00 | 347 285.00 | | 451 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 942.00 | 310.00 | | 78 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 676.00 | 190 723.00 | | 102 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 954.00 | 213 742.00 | | 317 954.00 |
EA Autres dettes | 7 392.00 | 1 788.00 | | 7 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 038.00 | 406 564.00 | | 522 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 495.00 | 753 849.00 | | 973 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 813.00 | | 1 539 813.00 | 1 539 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 813.00 | | 1 539 813.00 | 1 539 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 19 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 575.00 | 10 293.00 | | 9 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 575.00 | 47 024.00 | | 9 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 149.00 | 6 699.00 | | 4 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149.00 | 44 090.00 | | 4 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 426.00 | 2 934.00 | | 5 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 832.00 | 19 849.00 | | 22 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 580.00 | 1 479 951.00 | | 1 566 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 408.00 | 1 414 443.00 | | 1 462 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 172.00 | 65 508.00 | | 104 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 589.00 | 5 311.00 | | 13 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 655.00 | 13 252.00 | 3 147.00 | 43 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | 221.00 | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 238.00 | 13 030.00 | 3 147.00 | 41 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 676.00 | 102 676.00 | | 102 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 953.00 | 317 953.00 | | 317 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 943.00 | 78 943.00 | | 78 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 517.00 | 502 517.00 | | 502 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 951.00 | 502 517.00 | 1 434.00 | 503 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 422.00 | 521 422.00 | | 521 422.00 |