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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 262 853.00 | 191 113.00 | 71 740.00 | 262 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 052.00 | 18 299.00 | 5 753.00 | 24 052.00 |
040 Immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 458.00 | 209 413.00 | 78 045.00 | 287 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
072 Créances – Autres | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
084 Disponibilités | 108 993.00 | | 108 993.00 | 108 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 774.00 | | 240 774.00 | 240 774.00 |
110 Total général Actif | 528 232.00 | 209 413.00 | 318 819.00 | 528 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 874.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 766.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 890.00 | 412 446.00 | | 362 890.00 |
222 Production stockée | 7 913.00 | -27 765.00 | | 7 913.00 |
224 Production immobilisée | 16 611.00 | 24 400.00 | | 16 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 774.00 | 31 964.00 | | 37 774.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 50.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 202.00 | 441 096.00 | | 425 202.00 |
242 Autres charges externes. | 121 863.00 | 78 998.00 | | 121 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 666.00 | 4 296.00 | | 3 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 234.00 | 283 497.00 | | 267 234.00 |
252 Charges sociales | 97 238.00 | 106 865.00 | | 97 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 427.00 | 52 575.00 | | 38 427.00 |
262 Autres charges | 7 623.00 | 8 798.00 | | 7 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 050.00 | 535 029.00 | | 536 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110 848.00 | -93 933.00 | | -110 848.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 224.00 | 1 120.00 | | 1 224.00 |
294 Charges financières | 1 565.00 | 1 889.00 | | 1 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 056.00 | 1 012.00 | | 1 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -27 255.00 | -38 494.00 | | -27 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 990.00 | -57 220.00 | | -84 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 289.00 | | | 265 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 598.00 | | | 598.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 598.00 | | | 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 851.00 | | | 71 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |