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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 513.00 | 35 008.00 | 4 505.00 | 39 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 738.00 | 53 928.00 | 16 810.00 | 70 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 896.00 | 90 196.00 | 47 700.00 | 137 896.00 |
BT Marchandises | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
BZ Autres créances | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
CF Disponibilités | 205 084.00 | | 205 084.00 | 205 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 595.00 | | 358 595.00 | 358 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 491.00 | 90 196.00 | 406 295.00 | 496 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 252 114.00 | 232 161.00 | | 252 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 064.00 | 39 953.00 | | 25 064.00 |
DL TOTAL (I) | 282 678.00 | 277 614.00 | | 282 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877.00 | 2 883.00 | | 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 47.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 413.00 | 109 986.00 | | 90 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 174.00 | 27 048.00 | | 32 174.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 617.00 | 140 037.00 | | 123 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 295.00 | 417 651.00 | | 406 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 257 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 257 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 169.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | 9 999.00 | | 4 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 972.00 | 1 260 649.00 | | 1 270 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 908.00 | 1 220 696.00 | | 1 245 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 064.00 | 39 953.00 | | 25 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 466.00 | | 2 785.00 | 107 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | | 285.00 | 26 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 027.00 | 10 169.00 | | 80 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 767.00 | 10 169.00 | | 78 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 413.00 | 90 413.00 | | 90 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637.00 | | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 215.00 | 129 115.00 | 3 100.00 | 132 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 617.00 | 122 980.00 | | 123 617.00 |