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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 100.00 | 70 558.00 | 5 542.00 | 76 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 159.00 | 8 978.00 | 17 181.00 | 26 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 412.00 | 79 536.00 | 77 876.00 | 157 412.00 |
BT Marchandises | 102 026.00 | | 102 026.00 | 102 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
CF Disponibilités | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 107.00 | | 170 107.00 | 170 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 519.00 | 79 536.00 | 247 983.00 | 327 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 470.00 | 93 703.00 | | 107 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 561.00 | 13 767.00 | | 24 561.00 |
DL TOTAL (I) | 133 031.00 | 108 470.00 | | 133 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 883.00 | 4 067.00 | | 6 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 215.00 | 11 702.00 | | 13 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 535.00 | 92 477.00 | | 64 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 694.00 | 21 689.00 | | 17 694.00 |
EA Autres dettes | 12 626.00 | 21 088.00 | | 12 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 952.00 | 151 022.00 | | 114 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 983.00 | 259 492.00 | | 247 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 883.00 | 4 067.00 | | 6 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 149.00 | | 1 900 149.00 | 1 900 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 149.00 | | 1 900 149.00 | 1 900 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 765.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 145.00 | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 145.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | -145.00 | | -1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | 1 228.00 | | 3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 585.00 | 1 806 897.00 | | 1 903 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 024.00 | 1 793 129.00 | | 1 879 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 561.00 | 13 767.00 | | 24 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 271.00 | | 8 703.00 | 155 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 562.00 | 157 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 437.00 | 102 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 146.00 | | 8 550.00 | 100 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 153.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 208.00 | 28 765.00 | 6 437.00 | 57 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 208.00 | 28 765.00 | 6 437.00 | 57 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 535.00 | 64 535.00 | | 64 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VI Groupe et associés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 952.00 | 114 952.00 | | 114 952.00 |