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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 757.00 | 7 806.00 | 1 950.00 | 9 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 930.00 | 110 334.00 | 197 595.00 | 307 930.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 972.00 | 118 141.00 | 224 831.00 | 342 972.00 |
BT Marchandises | 251 312.00 | | 251 312.00 | 251 312.00 |
BZ Autres créances | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
CF Disponibilités | 369 617.00 | | 369 617.00 | 369 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 386.00 | | 655 386.00 | 655 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 359.00 | 118 141.00 | 880 218.00 | 998 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 191 769.00 | 158 100.00 | | 191 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 536.00 | 238 668.00 | | 148 536.00 |
DL TOTAL (I) | 341 405.00 | 397 869.00 | | 341 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 979.00 | 82 708.00 | | 170 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 509.00 | 41 704.00 | | 42 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 294.00 | 199 700.00 | | 79 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 589.00 | 21 021.00 | | 22 589.00 |
EA Autres dettes | 223 440.00 | 97 328.00 | | 223 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 812.00 | 452 501.00 | | 538 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 218.00 | 850 371.00 | | 880 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 973.00 | | 7 815.00 | 342 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 930.00 | | 7 503.00 | 307 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 285.00 | | 312.00 | 25 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 317.00 | 34 824.00 | | 83 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 7 139.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 651.00 | 27 684.00 | | 82 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 294.00 | 79 294.00 | | 79 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 440.00 | 223 440.00 | | 223 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 979.00 | 170 979.00 | | 170 979.00 |
VI Groupe et associés | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 292.00 | | | 117 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VP Divers | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 742.00 | 34 457.00 | 25 285.00 | 59 742.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 812.00 | 538 812.00 | | 538 812.00 |