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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 011.00 | | 380 011.00 | 380 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 207.00 | 160 829.00 | | 168 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 184.00 | 7 378.00 | | 52 184.00 |
DL TOTAL (I) | 225 891.00 | 173 707.00 | | 225 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 285.00 | 62.00 | | 51 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 461.00 | 89 547.00 | | 4 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 676.00 | | 2 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206.00 | 481.00 | | 2 206.00 |
EA Autres dettes | 94 001.00 | 114 096.00 | | 94 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 120.00 | 206 862.00 | | 154 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 011.00 | 380 570.00 | | 380 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 091.00 | -109.00 | | -3 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 10 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816.00 | 2 622.00 | | 2 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 184.00 | 7 378.00 | | 52 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 001.00 | 94 001.00 | | 94 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 285.00 | 7 526.00 | 39 610.00 | 51 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 120.00 | 110 361.00 | 39 610.00 | 154 120.00 |