| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 937.00 | 11 313.00 | 4 623.00 | 15 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 200.00 | 15 502.00 | 4 698.00 | 20 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BT Marchandises | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 401.00 | 505.00 | 12 896.00 | 13 401.00 |
BZ Autres créances | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CF Disponibilités | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 435.00 | 505.00 | 45 930.00 | 46 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 636.00 | 16 007.00 | 50 628.00 | 66 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 805.00 | 21 490.00 | | 20 805.00 |
DH Report à nouveau | | -3 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 819.00 | 2 463.00 | | 4 819.00 |
DL TOTAL (I) | 35 624.00 | 30 805.00 | | 35 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | 1 007.00 | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942.00 | 1 469.00 | | 2 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 395.00 | 3 576.00 | | 7 395.00 |
EA Autres dettes | 3 355.00 | 6 472.00 | | 3 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 004.00 | 12 525.00 | | 15 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 628.00 | 43 330.00 | | 50 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
FG Production vendue services | 71 679.00 | | 71 679.00 | 71 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 550.00 | | 75 550.00 | 75 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 2 285.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 2 285.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 418.00 | -2 285.00 | | 2 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 544.00 | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 051.00 | 71 203.00 | | 78 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 231.00 | 68 739.00 | | 73 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 819.00 | 2 463.00 | | 4 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 539.00 | 1 267.00 | 6 304.00 | 20 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 539.00 | 1 267.00 | 6 304.00 | 20 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 505.00 | | | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505.00 | | | 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505.00 | | | 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 587.00 | 18 512.00 | 75.00 | 18 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |