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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050 270.00 | 1 050 270.00 | | 1 050 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 374.00 | | 271 374.00 | 271 374.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 634.00 | 121 242.00 | 144 391.00 | 265 634.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 639.00 | 1 171 512.00 | 417 126.00 | 1 588 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360 147.00 | | 3 360 147.00 | 3 360 147.00 |
BZ Autres créances | 2 500 855.00 | | 2 500 855.00 | 2 500 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
CF Disponibilités | 445 159.00 | | 445 159.00 | 445 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 340 600.00 | | 6 340 600.00 | 6 340 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 929 240.00 | 1 171 512.00 | 6 757 727.00 | 7 929 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 852.00 | | | 852.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 285.00 | 2 007 210.00 | | 1 006 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 284 598.00 | -1 000 924.00 | | 2 284 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 665.00 | 1 054 067.00 | | 3 338 665.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 000.00 | 260 000.00 | | 775 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 181.00 | 23 160.00 | | 9 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 829.00 | 309 037.00 | | 479 829.00 |
EA Autres dettes | 49 594.00 | 49 205.00 | | 49 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 104 932.00 | 144 460.00 | | 1 104 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 061.00 | 1 786 387.00 | | 3 419 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 757 727.00 | 2 840 455.00 | | 6 757 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714 061.00 | | | 2 714 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 230.00 | | 104 546.00 | 1 513 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 047.00 | | 1 360.00 | 17 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 645.00 | | 1 588 639.00 | 29 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 598.00 | | 265 634.00 | 12 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 644.00 | | | 1 321 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 538.00 | | 103 693.00 | 174 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 047.00 | | 852.00 | 17 047.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 049.00 | 260 463.00 | | 911 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837 327.00 | 212 942.00 | | 837 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 721.00 | 47 521.00 | | 73 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 068.00 | 73 068.00 | | 73 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 515.00 | 219 515.00 | | 219 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 104 932.00 | 1 104 932.00 | | 1 104 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 3 360 147.00 | 3 360 147.00 | | 3 360 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VB T. V. A. | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VC Groupe et associés | 2 377 948.00 | 2 377 948.00 | | 2 377 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 000.00 | 70 000.00 | 705 000.00 | 775 000.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 194.00 | 107 194.00 | | 107 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 862 714.00 | 5 862 714.00 | | 5 862 714.00 |
VW T.V.A. | 152 593.00 | 152 593.00 | | 152 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 061.00 | 2 714 061.00 | 705 000.00 | 3 419 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 114.00 | | | 71 114.00 |
ST Autres comptes | 184 444.00 | | | 184 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
YT Sous‐traitance | 1 137 094.00 | | | 1 137 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 778.00 | | | 196 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 057.00 | | | 103 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 455 889.00 | | | 1 455 889.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |