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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
AH Fonds commercial | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 854.00 | 17 017.00 | 10 836.00 | 27 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 756.00 | 17 012.00 | 53 743.00 | 70 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 501.00 | 37 053.00 | 100 448.00 | 137 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 584.00 | 3 840.00 | 68 744.00 | 72 584.00 |
BZ Autres créances | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
CF Disponibilités | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 116.00 | 3 840.00 | 130 276.00 | 134 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 618.00 | 40 893.00 | 230 725.00 | 271 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 131 848.00 | | | 131 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
DL TOTAL (I) | 170 174.00 | | | 170 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
EA Autres dettes | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 725.00 | | | 230 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 162.00 | | 475 162.00 | 475 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 162.00 | | 475 162.00 | 475 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 606.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763.00 | | | 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 993.00 | | | 476 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 267.00 | | | 445 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 339.00 | | 28 391.00 | 116 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 229.00 | 137 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 882.00 | 32 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 346.00 | 98 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 566.00 | | 28 391.00 | 76 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 675.00 | 11 606.00 | 7 229.00 | 32 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | 882.00 | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 770.00 | 11 606.00 | 6 346.00 | 28 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
UX Autres créances clients | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 929.00 | 4 374.00 | 4 554.00 | 8 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 884.00 | 123 903.00 | 5 981.00 | 129 884.00 |
VW T.V.A. | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 951.00 | 55 396.00 | 4 554.00 | 59 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
ST Autres comptes | 66 711.00 | | | 66 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YT Sous‐traitance | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 760.00 | | | 92 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
ZE Dividendes | 600.00 | | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 350.00 | | | 113 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |