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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 727.00 | | 307 727.00 | 307 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 067.00 | 457 193.00 | 711 874.00 | 1 169 067.00 |
BZ Autres créances | 300 790.00 | | 300 790.00 | 300 790.00 |
CF Disponibilités | 428 009.00 | | 428 009.00 | 428 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 799.00 | | 728 799.00 | 728 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 866.00 | 457 193.00 | 1 440 673.00 | 1 897 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 861 340.00 | 457 193.00 | 404 147.00 | 861 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 401 598.00 | 449 478.00 | | 401 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 675.00 | -47 880.00 | | 211 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 273.00 | 1 226 598.00 | | 1 438 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 913.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400.00 | 2 913.00 | | 2 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 673.00 | 1 229 511.00 | | 1 440 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400.00 | 2 913.00 | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 250.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 250.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 576.00 | 63 863.00 | | 261 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 902.00 | 111 744.00 | | 49 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 675.00 | -47 880.00 | | 211 675.00 |