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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 179 895.00 | 18 689.00 | 161 205.00 | 179 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 629.00 | 6 238.00 | 5 390.00 | 11 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 524.00 | 24 927.00 | 175 596.00 | 200 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BZ Autres créances | 446 479.00 | | 446 479.00 | 446 479.00 |
CF Disponibilités | 96 861.00 | | 96 861.00 | 96 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 693.00 | | 551 693.00 | 551 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 217.00 | 24 927.00 | 727 290.00 | 752 217.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 318 616.00 | 318 616.00 | | 318 616.00 |
DH Report à nouveau | -265 366.00 | -256 456.00 | | -265 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 049.00 | -8 909.00 | | -26 049.00 |
DL TOTAL (I) | 724 644.00 | 750 693.00 | | 724 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 1 278.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 1 477.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | 5 269.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 645.00 | 28 024.00 | | 2 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 290.00 | 778 717.00 | | 727 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645.00 | 28 024.00 | | 2 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 343.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 195.00 | 47 522.00 | | 31 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 244.00 | 56 432.00 | | 57 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 049.00 | -8 909.00 | | -26 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 524.00 | | | 200 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 524.00 | | | 191 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 584.00 | 10 343.00 | 24 927.00 | 14 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 584.00 | 10 343.00 | 24 927.00 | 14 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VC Groupe et associés | 443 153.00 | 443 153.00 | | 443 153.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 831.00 | 454 831.00 | | 454 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |