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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 149.00 | 4 075.00 | 73.00 | 4 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 007.00 | 48 038.00 | 33 969.00 | 82 007.00 |
040 Immobilisations financières | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 152.00 | 52 113.00 | 64 038.00 | 116 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
072 Créances – Autres | 123 734.00 | | 123 734.00 | 123 734.00 |
084 Disponibilités | 129 339.00 | | 129 339.00 | 129 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 995.00 | | 332 995.00 | 332 995.00 |
110 Total général Actif | 449 148.00 | 52 113.00 | 397 034.00 | 449 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 209 159.00 | | | 209 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 825.00 | | | 214 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 117 534.00 | | | 117 534.00 |
230 Autres produits | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 987.00 | | | 364 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40 629.00 | | | -40 629.00 |
242 Autres charges externes. | 223 455.00 | | | 223 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 707.00 | | | 112 707.00 |
252 Charges sociales | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 480.00 | | | 332 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 536.00 | | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 494.00 | | | 114 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |