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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 991 289.00 | 12 161.00 | 979 127.00 | 991 289.00 |
AP Constructions | 22 559.00 | 12 947.00 | 9 612.00 | 22 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 419.00 | 1 734 034.00 | 82 385.00 | 1 816 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 718.00 | 149 288.00 | 10 430.00 | 159 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 851 442.00 | 5 287 785.00 | 6 563 655.00 | 11 851 442.00 |
BT Marchandises | 1 703 547.00 | 257 059.00 | 1 446 488.00 | 1 703 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 188 404.00 | 17 529.00 | 10 170 875.00 | 10 188 404.00 |
BZ Autres créances | 8 246 264.00 | | 8 246 264.00 | 8 246 264.00 |
CF Disponibilités | 132 354.00 | | 132 354.00 | 132 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 303 757.00 | 274 588.00 | 20 029 169.00 | 20 303 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 155 197.00 | 5 562 372.00 | 26 592 824.00 | 32 155 197.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 737 024.00 | 3 379 355.00 | 5 357 668.00 | 8 737 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 250 000.00 | 9 250 000.00 | | 12 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 756.00 | 41 665.00 | | 98 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 397 150.00 | 5 057 092.00 | | 5 397 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 619 904.00 | 708 296.00 | | 619 904.00 |
DL TOTAL (I) | 19 465 810.00 | 16 157 052.00 | | 19 465 810.00 |
DN Avances conditionnées | 30 240.00 | 136 819.00 | | 30 240.00 |
DO TOTAL (II) | 30 240.00 | 136 819.00 | | 30 240.00 |
DP Provisions pour risques | 373 755.00 | 354 739.00 | | 373 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 903.00 | 45 365.00 | | 51 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 658.00 | 400 104.00 | | 425 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 400.00 | 2 178 240.00 | | 2 166 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 250.00 | 2 342 308.00 | | 2 678 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 850.00 | 1 554 444.00 | | 1 698 850.00 |
EA Autres dettes | 93 746.00 | 81 852.00 | | 93 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 869.00 | 55 055.00 | | 33 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 671 115.00 | 6 211 899.00 | | 6 671 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 592 824.00 | 22 905 874.00 | | 26 592 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 599 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 599 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | 686 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 034 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 129 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 260 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647 662.00 | |
GE Autres charges | | | 4 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 011 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 022 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 025 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 392.00 | 46 807.00 | | 88 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 392.00 | 46 807.00 | | 88 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 788.00 | 2 064.00 | | 149 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 788.00 | 2 064.00 | | 149 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 396.00 | 44 743.00 | | -61 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 567 027.00 | 1 590 163.00 | | 1 567 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 136 944.00 | 14 170 948.00 | | 16 136 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 739 794.00 | 9 113 857.00 | | 10 739 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 397 150.00 | 5 057 091.00 | | 5 397 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 895 385.00 | | 6 151 076.00 | 10 895 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 746 073.00 | | 5 175 070.00 | 3 746 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 568.00 | 4 964 455.00 | 11 851 438.00 | 230 568.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 120.00 | | 8 737 023.00 | 184 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 964 455.00 | 991 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 448.00 | | 1 998 694.00 | 46 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 046 243.00 | | 909 500.00 | 5 046 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 222.00 | | 65 920.00 | 1 979 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 847.00 | | 586.00 | 123 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 275 594.00 | 1 092 970.00 | 80 780.00 | 4 275 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546 567.00 | 879 281.00 | 34 332.00 | 2 546 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 027.00 | 213 689.00 | 46 448.00 | 1 729 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 104.00 | 260 011.00 | 234 456.00 | 400 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 104.00 | 260 011.00 | 234 456.00 | 400 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 166 400.00 | | 2 166 400.00 | 2 166 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 250.00 | 2 678 250.00 | | 2 678 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698 850.00 | 1 698 850.00 | | 1 698 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 671 115.00 | 4 504 715.00 | 2 166 400.00 | 6 671 115.00 |