| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 540.00 | 66 125.00 | 52 415.00 | 118 540.00 |
040 Immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 242.00 | 67 178.00 | 71 065.00 | 138 242.00 |
060 Stock marchandises | 413 120.00 | | 413 120.00 | 413 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
072 Créances – Autres | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
084 Disponibilités | 80 455.00 | | 80 455.00 | 80 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 654 109.00 | | 654 109.00 | 654 109.00 |
110 Total général Actif | 792 351.00 | 67 178.00 | 725 173.00 | 792 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 702 720.00 | | | 2 702 720.00 |
230 Autres produits | 281.00 | | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 703 001.00 | | | 2 703 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 378 953.00 | | | 2 378 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 120.00 | | | -51 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
242 Autres charges externes. | 146 858.00 | | | 146 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 453.00 | | | 147 453.00 |
252 Charges sociales | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
262 Autres charges | 773.00 | | | 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 664 340.00 | | | 2 664 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 970.00 | | | 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 242.00 | | | 95 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |