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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 478.00 | 4 765.00 | 2 713.00 | 7 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 564.00 | 612.00 | 10 952.00 | 11 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 043.00 | 5 377.00 | 13 665.00 | 19 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 330.00 | 10 771.00 | 109 559.00 | 120 330.00 |
BZ Autres créances | 149 044.00 | | 149 044.00 | 149 044.00 |
CF Disponibilités | 132 172.00 | | 132 172.00 | 132 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 613.00 | 10 771.00 | 392 842.00 | 403 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 657.00 | 16 148.00 | 406 508.00 | 422 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 380.00 | | | -6 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 179.00 | | | -64 179.00 |
DL TOTAL (I) | -69 460.00 | | | -69 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 095.00 | | | 79 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 722.00 | | | 271 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
EA Autres dettes | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 376.00 | | | 78 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 968.00 | | | 475 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 508.00 | | | 406 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 873.00 | | | 396 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 950.00 | | 1 179 950.00 | 1 179 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 950.00 | | 1 179 950.00 | 1 179 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 804.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 407.00 | | | 1 186 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 587.00 | | | 1 250 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 179.00 | | | -64 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 478.00 | | 11 564.00 | 7 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 478.00 | | 11 564.00 | 7 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828.00 | 2 549.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828.00 | 2 549.00 | | 2 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 210.00 | 3 712.00 | 3 151.00 | 10 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 210.00 | 3 712.00 | 3 151.00 | 10 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 210.00 | 3 712.00 | 3 151.00 | 10 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 712.00 | 3 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 722.00 | 271 722.00 | | 271 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
UX Autres créances clients | 108 478.00 | 108 478.00 | | 108 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VB T. V. A. | 68 454.00 | 68 454.00 | | 68 454.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 693.00 | 85 693.00 | | 85 693.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VP Divers | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 441.00 | 271 441.00 | | 271 441.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 873.00 | 396 873.00 | | 396 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
ST Autres comptes | 226 038.00 | | | 226 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 654 705.00 | | | 654 705.00 |
YT Sous‐traitance | 161 776.00 | | | 161 776.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 142.00 | | | 136 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 005.00 | | | 143 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 095 198.00 | | | 1 095 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |