| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 056.00 | 3 874.00 | 5 182.00 | 9 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 080.00 | 16 548.00 | 22 531.00 | 39 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 847.00 | 20 973.00 | 120 874.00 | 141 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CF Disponibilités | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 723.00 | 20 973.00 | 136 749.00 | 157 723.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 199.00 | | | 199.00 |
DG Autres réserves | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 382.00 | | | -8 382.00 |
DL TOTAL (I) | 925.00 | | | 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 515.00 | | | 73 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 824.00 | | | 135 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 749.00 | | | 136 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 044.00 | | | 79 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 283.00 | | 563.00 | 141 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | | | 3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 550.00 | | | 90 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 573.00 | | 563.00 | 47 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 837.00 | 8 135.00 | | 12 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 287.00 | 8 135.00 | | 12 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 923.00 | 11 144.00 | 56 779.00 | 67 923.00 |
VI Groupe et associés | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VP Divers | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 017.00 | 7 872.00 | 3 145.00 | 11 017.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 824.00 | 79 044.00 | 56 779.00 | 135 824.00 |