| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 365.00 | 29 392.00 | 41 973.00 | 71 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 365.00 | 29 392.00 | 41 973.00 | 71 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
072 Créances – Autres | 65 838.00 | | 65 838.00 | 65 838.00 |
084 Disponibilités | 95 669.00 | | 95 669.00 | 95 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 447.00 | | 235 447.00 | 235 447.00 |
110 Total général Actif | 306 812.00 | 29 392.00 | 277 420.00 | 306 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 092.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 711.00 | 511 478.00 | | 426 711.00 |
222 Production stockée | 55 745.00 | -16 545.00 | | 55 745.00 |
224 Production immobilisée | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 224.00 | 2 000.00 | | 3 224.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 120.00 | 496 939.00 | | 505 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 312 736.00 | 365 446.00 | | 312 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 830.00 | 820.00 | | 830.00 |
242 Autres charges externes. | 123 391.00 | 65 099.00 | | 123 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 220.00 | 2 489.00 | | 3 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 691.00 | 34 728.00 | | 39 691.00 |
252 Charges sociales | 15 777.00 | 4 182.00 | | 15 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 586.00 | 9 374.00 | | 9 586.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 158.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 768.00 | 482 295.00 | | 544 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 648.00 | 14 644.00 | | -39 648.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | 165.00 | | 151.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 756.00 | 17.00 | | 2 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 253.00 | 14 779.00 | | -42 253.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 271.00 | | | 77 271.00 |