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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 100.00 | 12 086.00 | 32 013.00 | 44 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 094.00 | 210.00 | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 336.00 | 4 954.00 | 39 382.00 | 44 336.00 |
BF Prêts | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 000.00 | 18 135.00 | 253 865.00 | 272 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 433 947.00 | | 1 433 947.00 | 1 433 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BZ Autres créances | 168 041.00 | | 168 041.00 | 168 041.00 |
CF Disponibilités | 1 013 381.00 | | 1 013 381.00 | 1 013 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 324.00 | | 2 628 324.00 | 2 628 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 325.00 | 18 135.00 | 2 882 190.00 | 2 900 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 469.00 | | | 361 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
DL TOTAL (I) | 406 033.00 | | | 406 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 155.00 | | | 457 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 035.00 | | | 1 135 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 720.00 | | | 872 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 156.00 | | | 2 476 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 190.00 | | | 2 882 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 587.00 | | | 2 064 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 000.00 | | 180 000.00 | 92 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 740.00 | | | 89 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | 180 000.00 | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 839.00 | 3 295.00 | | 14 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 839.00 | 3 295.00 | | 14 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 720.00 | 872 720.00 | | 872 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UP Prêts | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VB T. V. A. | 162 005.00 | 162 005.00 | | 162 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 155.00 | 45 586.00 | 190 291.00 | 457 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 035.00 | 1 135 035.00 | | 1 135 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 255.00 | 178 995.00 | 182 260.00 | 361 255.00 |
VW T.V.A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 156.00 | 2 064 587.00 | 190 291.00 | 2 476 156.00 |